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300525
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博思软件(300525)主营业务收入 成本利润及毛利率

2018-12-31主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 软件业 1.14亿 100.00% 4372.53万 100.00% 100.00% 61.48%
按产品 技术服务 7678.64万 67.65% 3178.16万 72.68% 64.49% 58.61%
软件开发与销售 2136.46万 18.82% 91.03万 2.08% 29.31% 95.74%
硬件及耗材销售 1459.96万 12.86% 1082.59万 24.76% 5.41% 25.85%
租赁收入 76.17万 0.67% 20.75万 0.47% 0.79% 72.76%
按地区 东北地区 4024.08万 35.45% 1854.03万 42.40% 31.10% 53.93%
华东地区 3219.21万 28.36% 1150.59万 26.31% 29.64% 64.26%
华北地区 1955.43万 17.23% 737.20万 16.86% 17.46% 62.30%
西南地区 1171.55万 10.32% 263.91万 6.04% 13.01% 77.47%
西北地区 744.01万 6.55% 242.73万 5.55% 7.18% 67.38%
中南地区 236.95万 2.09% 124.08万 2.84% 1.62% 47.64%
主营介绍 主营业务:

软件产品的开发、销售与服务

产品类型

软件

产品名称

软件开发与销售、 技术服务

经营范围

电子计算机软、硬件开发、销售;电子计算机网络工程技术咨询、技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);信息系统集成服务;测绘服务;自有房屋租赁;计算机科学技术研究服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、业务回顾和展望
  报告期内驱动业务收入变化的具体因素:报告期内,公司实现营业收入82,106,032.82元,较上年同期增长105.91%,归属于上市公司股东的净利润-23,383,056.20元,较上年同期下降83.47%。主要原因为:报告期内公司公司各项业务开展良好,但公司整体规模扩大,支出增长较大,同时公司进一步拓展电子票据业务等,加强对四川、天津、山东、湖北、贵州、海南、宁波等地区的投入,使得人工费用增长较大;另公司主营产品的客户主要为行政事业单位,这些客户采购资金都使用政府预算资金,因此公司业务呈现较明显的季节性波动,收入主要集中在第四季度,但各项成本、费用是随着业务和管理活动的正常开展而发生,综上导致2019年第一季度营业收入实现较大增长,归属于上市公司股东的净利润同比下降。
  重大已签订单及进展情况:公司于2018年10月11日披露了《关于控股子公司收到的公告》,公司控股子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司(以下简称“博思致新”)确认为“陕西财政云(一期)预算管理一体化系统”项目中标供应商。2018年12月28日,博思致新与陕西省财政厅就上述项目正式签订了《陕西财政云(一期)预算管理一体化系统项目开发合同》,总金额为3,467.80万元。陕西财政云(一期)预算管理一体化系统第一阶段试点上线运行以来,各试点系统运行平稳,包括政府预算编制(部分报表)、预算指标管理、国库支付管理(含公务卡、预算执行监控)、会计核算(含总预算会计、单位会计核算)等,同时实现了与门户系统的对接。
  报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响:报告期内,前五名供应商合计采购金额5,798,231.30元,占公司全部采购金额比例的48.17%。
  年初至本报告期末前五大供应商采购金额占比比上年同期(43.11%)上涨5.06%,不会对未来生产经营产生重大影响。
  报告期内公司前5大客户的变化情况及影响:报告期内,前五名客户合计销售金额21,671,865.69元,占公司全部营业收入比例26.39%。
  年初至本报告期末前五大客户销售额占比比上年同期(18.98%)上涨7.41%,不会对未来生产经营产生重大影响。
  年度经营计划在报告期内的执行情况:报告期内,公司经营计划未发生重大调整,公司围绕发展战略和2019年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实。
  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施:
  (1)市场竞争风险
  凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验,公司抓住国家推动财政票据电子化管理改革及加强非税收入管理的机会,研发出财政票据电子化管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产品,并迅速占领了较大的市场份额,而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟,市场规模不断扩大,将吸引越来越多的软件企业进入,市场竞争更加激烈。新竞争者的进入,可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争,这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。
  公司首先持续不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力,保持并巩固原有行业优势的同时,对公司已有产品进行持续的技术升级和改造,不断完善产品功能,加大投入以开拓自身电子政务领域的市场地位。
  (2)政策风险
  国家历来高度重视软件行业的发展,将软件行业列为国家战略性产业,陆续颁布了一系列法律法规和支持政策,在软件行业的研发投入、税收优惠、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策,为软件行业发展建立了良好的政策环境。
  公司所属软件行业,同时是高新技术企业,根据相关税收政策,在增值税方面销售自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策;在企业所得税方面减按15%的税率征收企业所得税。
  未来如果国家关于支持软件行业及高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化,可能导致公司无法享受相关税收优惠政策,将对公司经营业绩造成一定影响。另公司软件产品主要应用于在财政票据、政府非税收入和政府采购等领域,如果以上领域涉及的政府管理政策发生变动,可能会对行业内企业及本公司的经营活动产生一定影响。
  公司将加强政策风险管理能力,充分分析政策和市场机会,加大市场开发力度,促进主营业务持续健康发展。
  (3)技术开发、产品升级风险
  软件开发属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域,该领域对信息安全性、保密性要求程度较高,日常业务数据处理量大,因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品;或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。
  软件产品较为复杂,任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误,将导致用户的日常业务开展,甚至非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩,将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉及行业地位。
  公司将技术研发与市场开拓相结合,对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向,加强产品立项评估管理;产品研发过程中把握进度,严格把控风险,努力保障研发的产品成功率;同时大力开展自主核心技术的研发,以保持公司技术优势。
  (4)信息安全风险
  公司提供软件产品的研发、销售与服务,公司产品的各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息,由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等,以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节,而导致的不同程度的安全风险。尽管公司历来注重信息安全风险的防范,每年都投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施,但由于信息系统本身固有的安全特点,公司产品的应用仍存在不可预测的信息安全风险,一旦发生大的信息安全事故,可能在一定期间导致业务系统瘫痪,客户数据泄密或资金流向错误,从而对公司的经营造成影响。
  公司将不断提高产品的安全性和稳定性,同时加强信息安全管理,完善人员管理制度。
  (5)管理风险
  随着近年来公司通过收购、设立、参股等方式导致公司经营规模的进一步扩大以及子公司数量的逐步增加,这对公司经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。为进一步满足公司发展需求,提升公司管理水平,公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施,加强集团化管控,并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制,确保公司战略一致性,降低公司因规模迅速扩张引致的经营管理风险。
  (6)核心技术泄露、核心技术人员流失的风险
  拥有核心技术与核心技术人员是公司在行业中能够保持竞争优势的主要原因之一。目前,公司拥有包括“博思财政票据电子化改革管理系统V1.0”、“博思票据电子化软件WEB版V1.0”、“BS非税收入收缴管理信息系统V1.0”及“博思公共缴费平台管理系统V2.0”等多项计算机软件著作权,均属于公司的核心技术。核心技术与核心技术人员是公司发展的基础,因此计算机软件著作权被侵权、核心技术人员流失都会对公司生产经营造成较大负面影响,故公司存在核心技术泄露以及核心技术人员流失的风险。
  公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请,通过法律手段保证公司核心技术;针对核心技术人员流失的风险,公司重视人才的培养和吸纳,不断地储备和壮大公司的人才队伍,通过员工激励措施,稳定核心人员与公司的服务关系,防范核心人员流失的风险。
  (7)新业务、新领域开拓风险
  公司上市后,在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源,通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进公司的业务发展,这是公司迅速发展做大做强的必经之路。公司在上市后积极引入技术与管理人才,但是,在新业务和新领域的开拓上,可能面临专业团队不足、创新工作失误、市场判断失误等风险。
  公司将实时关注市场动向,不断优化部门设置,加强团队建设。在对新业务、新领域进行拓展时,谨慎决策,能够做出准确判断。
  (8)应收账款余额较大风险
  截至2019年3月31日,公司应收账款余额为23,649.67万元,占流动资产的比例为53.46%。公司主营产品的客户主要为行政事业单位,这些客户通常采取预算管理制度,一般下半年制定次年年度预算和投资计划,审批通常集中在次年的上半年,因此,公司每年上半年销售较少,销售主要集中在下半年尤其是第四季度,公司销售呈现较明显的季节性分布,并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。随着业务规模的持续扩大,公司应收账款余额总体上呈增加趋势,可能存在部分货款不能及时回收的风险。
  对此,公司注重与客户建立长期合作关系,不断为客户创造价值,在大力拓展业务的同时,将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调,强化客户信用追踪管理,使坏账损失降低到最低水平。
  (9)商誉减值的风险
  截至2019年3月末,公司在并购过程中形成商誉25,554.02万元,若被并购公司盈利不及预期,将面临商誉减值风险,将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对于并购子公司,公司持续加强投后管理,整合资源,通过业务、管理等方面的协同,保障并购子公司的稳健发展。

博思软件(300525)主营业务收入(亿元)
博思软件(300525)主营业务收入
博思软件(300525)净利润(亿元)
博思软件(300525)净利润
博思软件(300525)每股未分配利润
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博思软件(300525)每股收益
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博思软件(300525)主营业务利润率
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博思软件(300525)净资产收益率
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