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300525
博思软件

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博思软件(300525)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 软件业 5.59亿 100.00% 1.98亿 100.00% 100.00% 64.54%
按产品 技术服务 3.23亿 57.90% 1.08亿 67.71% 61.31% 66.64%
软件开发与销售 1.87亿 33.56% 5131.94万 32.29% 38.69% 72.54%
硬件及耗材销售 4759.84万 8.54% - - - -
按地区 东北地区 2.26亿 40.38% 7851.52万 51.14% 49.87% 65.19%
华东地区 1.39亿 24.97% 4817.90万 31.38% 30.96% 65.46%
华北地区 8337.24万 14.93% 2683.88万 17.48% 19.17% 67.81%
西北地区 5488.96万 9.83% - - - -
西南地区 4804.85万 8.60% - - - -
中南地区 723.14万 1.29% - - - -
主营介绍 主营业务:

软件产品的开发、销售与服务

产品类型

软件

产品名称

软件开发与销售、 技术服务

经营范围

电子计算机软、硬件开发、销售;电子计算机网络工程技术咨询、技术服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);信息系统集成服务;测绘服务;自有房屋租赁;计算机科学技术研究服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

董事会经营评述

  一、概述
  2019上半年,在公司董事会领导下,各经营团队按照年初制定的经营目标,以行业政策变动为导向,以公司主营业务稳步发展为前提,依托公司现有综合优势,积极推动各项业务开展。2019年上半年,公司实现营业收入21,937.94万元,同比增长93.26%;归属于上市公司普通股股东的净利润-2,317.97万元,同比减少64.89%。报告期内公司经营情况变动主要原因是:公司营业收入存在明显的季节性波动,收入主要集中在第四季度;另2018年下半年以来为了满足业务快速发展需求,公司积极引进人才,截至报告期末公司员工人数比去年同期增长较大,使得本报告期人工费用及期间费用等比去年同期有较大幅度增长,导致公司净利润下降;同时2018年下半年,公司陆续收购了广东瑞联、吉林金财、成都思必得、阳光公采、浙江美科等多家同行业子公司,以上子公司也具有明显的季节性特征,在增加公司2019年1-6月业绩规模的同时,也导致公司净利润下降。
  报告期内,公司在完成经营目标的同时,主要开展了以下几个方面的工作:
  (1)持续业务拓展,收入增速明显
  报告期内,凭借前期布局及政策东风,财政票据、政府非税收入及其延伸业务蓬勃发展,财政电子票据已取得20余个省级订单,并在四川、黑龙江、北京等省市取得较大进展;在财政财务领域,公司加快具体项目落地,并在内蒙古、广东等省份取得良好成效,同时2018年下半年新设的博思财信在政府会计管理方面拓展迅速,2018年下半年收购的广东瑞联在政府绩效管理有较大突破,因此财政财务业务与去年同期相比营业收入增长较大;在公共采购领域,随着前期业务布局初显成效,政府采购业务不断增长,此外2018年下半年并购的高校、国企采购领域子公司与公司业务产生较好协同作用,该领域业务增速明显。
  (2)加强研发投入,提高创新实力
  报告期内,公司研发费用为5,148.45万元,占营业收入的23.47%,比去年同期增长75.05%。作为财政部财政票据管理系统和非税收入管理系统的软件开发与服务企业,公司积极增加研发投入研究电子票据和收缴电子化产品,并结合"互联网+政务"的政府治理需求,扩充互联网缴费、智慧城市领域产品的研发。同时在国家积极推进财政信息化系统化、各省市着眼电子化采购变革的环境下,公司积极布局财政财务业务及公共采购业务,加大产品研发投入,扩充研发人员团队,提高创新实力。
  (3)推出金融科技,拓展B端业务
  公共采购是公司重点布局的业务,除各级公共采购平台建设外,公司积极探索供应商服务模式。目前,公司通过前期平台积累一定数量的政采贷实际审批授信案例和良好的信贷表现情况,以大数据应用创新赋能参与政府采购的中小微企业金融科技服务,向银行金融机构推广控股子公司博思赋能的政采贷大数据风控逻辑、业务体系和辅助风控产品,为公司在发展金融科技业务探索更多可能及机会,实现公司业务G端向B端拓展。
  (4)调整组织架构,适应业务布局
  为适应公司业务的快速发展,应公司战略发展需要,报告期内,公司对现有组织架构及各部门职能进行优化调整,以提高公司运营质量和效率。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上,结合公司进一步发展所面临的内外部环境,对内部组织以及各部门职责进行优化,有利于公司人才培养和团队建设,进一步提高组织运营效率。
  (5)加强内部控制,促进规范运作
  报告期内,公司不断完善基础管理工作,提高内控管理水平和风险预防能力,尤其是投后管理、子公司管理上,公司已建立了较为完善的监管制度及良好的沟通渠道。随着业务规模扩大,子公司家数增多,公司也将不断加强内控体系建设,完善企业管理体系,加强风险管控预警及企业内部审计,促进企业规范发展。
  (6)推进再融资事项,助力公司发展
  为了适应产业发展趋势,实现公司发展战略,2018年,公司推出非公开发行A股股票预案。报告期内,因公司实施2018年年度权益分派,非公开发行股票方案调整为拟非公开发行A股股票数量不超过3,750万股,募集资金总额不超过44,999.88万元。2019年5月22日,公司收到中国证监会出具的《关于核准福建博思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》,同意公司本次非公开发行股票事项申请。上述非公开发行股票事项的顺利实施,能够为公司稳健扩张提供良好的资金支持,有助于实现公司战略布局,进一步提升公司的盈利能力和竞争力。
  (7)实施利润分配,共享经营成果
  为积极回报股东、优化公司股本结构,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司2018年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币25,927,200.00元(含税),同时向全体股东以资本公积每10股转增5股。上述利润分配方案已于2019年5月31日实施完毕。

  二、公司面临的风险和应对措施
  (1)市场竞争风险
  凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验,公司抓住国家推动财政票据电子化管理改革及加强非税收入管理的机会,研发出财政票据电子化管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产品,并迅速占领了较大的市场份额,而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟,市场规模不断扩大,将吸引越来越多的软件企业进入,市场竞争更加激烈。新竞争者的进入,可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争,这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。
  公司首先持续不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力,保持并巩固原有行业优势的同时,对公司已有产品进行持续的技术升级和改造,不断完善产品功能,加大投入以开拓自身电子政务领域的市场地位。
  (2)政策风险
  国家历来高度重视软件行业的发展,将软件行业列为国家战略性产业,陆续颁布了一系列法律法规和支持政策,在软件行业的研发投入、税收优惠、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策,为软件行业发展建立了良好的政策环境。
  公司所属软件行业,同时是高新技术企业,根据相关税收政策,在增值税方面销售自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策;在企业所得税方面母公司及部分子公司减按10%或15%征收企业所得税。未来如果国家关于支持软件行业及高新技术企业发展的税收优惠政策发生变化,可能导致公司无法享受相关税收优惠政策,将对公司经营业绩造成一定影响。另公司软件产品主要应用于在财政票据、政府非税收入和政府采购等领域,如果以上领域涉及的政府管理政策发生变动,可能会对行业内企业及本公司的经营活动产生一定影响。
  公司将加强政策风险管理能力,充分分析政策和市场机会,加大市场开发力度,促进主营业务持续健康发展。
  (3)技术开发、产品升级风险
  软件开发属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域,该领域对信息安全性、保密性要求程度较高,日常业务数据处理量大,因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品;或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。
  软件产品较为复杂,任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误,将导致用户的日常业务开展,甚至非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩,将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉及行业地位。
  公司将技术研发与市场开拓相结合,对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向,加强产品立项评估管理;产品研发过程中把握进度,严格把控风险,努力保障研发的产品成功率;同时大力开展自主核心技术的研发,以保持公司技术优势。
  (4)信息安全风险
  公司提供软件产品的研发、销售与服务,公司产品的各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息,由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等,以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节,而导致的不同程度的安全风险。尽管公司历来注重信息安全风险的防范,每年都投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施,但由于信息系统本身固有的安全特点,公司产品的应用仍存在不可预测的信息安全风险,一旦发生大的信息安全事故,可能在一定期间导致业务系统瘫痪,客户数据泄密或资金流向错误,从而对公司的经营造成影响。
  公司将不断提高产品的安全性和稳定性,同时加强信息安全管理,完善人员管理制度。
  (5)管理风险
  随着近年来公司通过收购、设立、参股等方式导致公司经营规模的进一步扩大以及子公司数量的逐步增加,这对公司经营决策、组织管理和风险控制能力提出更高的要求。为进一步满足公司发展需求,提升公司管理水平,公司将在运营管理、技术研发、市场开拓、人才引进、内部控制等方面采取具体应对措施,加强集团化管控,并在财务、人力等管理关键点加强跟踪机制,确保公司战略一致性,降低公司因规模迅速扩张引致的经营管理风险。
  (6)核心技术泄露、核心技术人员流失的风险
  拥有核心技术与核心技术人员是公司在行业中能够保持竞争优势的主要原因之一。目前,公司拥有包括"博思财政票据电子化改革管理系统V1.0"、"博思票据电子化软件WEB版V1.0"、"BS非税收入收缴管理信息系统V1.0"及"博思公共缴费平台管理系统V2.0"等多项计算机软件著作权,均属于公司的核心技术。核心技术与核心技术人员是公司发展的基础,因此计算机软件著作权被侵权、核心技术人员流失都会对公司生产经营造成较大负面影响,故公司存在核心技术泄露以及核心技术人员流失的风险。
  公司将已经成型的技术进行知识产权保护申请,通过法律手段保证公司核心技术;针对核心技术人员流失的风险,公司重视人才的培养和吸纳,不断地储备和壮大公司的人才队伍,通过员工激励措施,稳定核心人员与公司的服务关系,防范核心人员流失的风险。
  (7)新业务、新领域开拓风险
  公司上市后,在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源,通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进公司的业务发展,这是公司迅速发展做大做强的必经之路。公司在上市后积极引入技术与管理人才,但是,在新业务和新领域的开拓上,可能面临专业团队不足、创新工作失误、市场判断失误等风险。
  公司将实时关注市场动向,不断优化部门设置,加强团队建设。在对新业务、新领域进行拓展时,谨慎决策,能够做出准确判断。
  (8)应收账款余额较大风险
  截至2019年6月30日,公司应收账款余额为27,827.95万元,占流动资产的比例为60.08%。公司主营产品的客户主要为行政事业单位,这些客户通常采取预算管理制度,一般下半年制定次年年度预算和投资计划,审批通常集中在次年的上半年,因此,公司每年上半年销售较少,销售主要集中在下半年尤其是第四季度,公司销售呈现较明显的季节性分布,并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现。随着业务规模的持续扩大,公司应收账款余额总体上呈增加趋势,可能存在部分货款不能及时回收的风险。
  对此,公司注重与客户建立长期合作关系,不断为客户创造价值,在大力拓展业务的同时,将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调,强化客户信用追踪管理,使坏账损失降低到最低水平。
  (9)商誉减值的风险
  截至2019年6月30日,公司在并购过程中形成商誉25,554.02万元,若被并购公司盈利不及预期,将面临商誉减值风险,将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对于并购子公司,公司持续加强投后管理,整合资源,通过业务、管理等方面的协同,保障并购子公司的稳健发展。

  三、核心竞争力分析
  1、行业经验优势
  公司长期专注于财政信息化领域,积累了多年的财政信息化经验,深入领会国家有关财政票据电子化管理改革、财政电子票据管理及政府非税收入管理的制度要求和政策导向,切实把握各级政府财政票据管理和非税收入管理的特点和需求,提供贴近客户实际应用的软件产品和个性化服务,能够实现财政票据管理及非税收入管理与软件信息技术的深度融合。同时在国家积极推进财政信息化系统化、各省市着眼电子化采购变革的背景下,公司凭借多年政府服务的经验积淀,利用已占领的业务资源优势,能够快速进入市场,推进财政财务业务及公共采购业务。
  2、客户资源优势
  经过10多年的发展和积累,公司的客户涵盖了多个省、自治区、直辖市的国家机构、卫生教育部门、群众团体和社会团体等;公司客户群整体质量优良,结构合理,同时公司始终强调品牌建设,重视客户需求,技术支持和服务到位,客户满意度和忠诚度较高,客户对公司各类产品形成了较强的黏性。数量较大且不断增长的优质客户未来产品的后续服务和更新换代可为公司带来可期的业绩增长。
  3、产品优势
  公司从设立之初就专注于财政信息化领域,公司创始人有二十多年的财政信息化经验积累。公司管理团队掌握财政管理流程和关键环节、深谙财政管理的重点和难点,在产品开发中始终贯彻科技加管理的产品理念;公司设立不久就抓住财政部门加强非税收入管理的契机,迅速开发出功能齐全、适应性强、具有前瞻性和良好兼容性的非税收入管理软件产品;并在建立先发优势基础上,不断打破自我束缚,推陈出新,自主对产品更新换代,引领行业应用模式。同时公司在对原有产品不断更新延伸的基础上,也通过收购同行业优质企业,整合各自产品优点,完善公司产品结构,丰富产品线,为客户提供更优更全的产品,提升公司产品竞争力。
  4、核心技术优势
  公司自成立以来,不断完善创新机制,培育创新文化和技术优势,构建创新型企业。公司通过持续的投入和研发,逐渐形成了以云计算、大数据为核心技术的"互联网+政务服务"产品平台与解决方案,包括互联网云化微服务架构平台、分布式GRP应用平台、财政电子票据云平台、智慧城市大数据基础平台、电子缴费公共服务平台以及智能移动端开票等核心技术。
  5、团队与人才优势
  公司经过10多年的发展和积累,已形成了富有行业经验、凝聚力强且分工合理的核心管理团队及拥有较高技术水平的优秀研发与技术团队。公司核心团队是国内最早进入财政票据电子化和非税收入管理信息化应用软件领域的专业团队之一,战略目标一致,凝聚力强,行业理解深刻,专业优势互补。核心团队成员均具有10年以上的行业经验,分别在研发、销售和运营等重要管理岗位担任领导职务,分工明确,结构合理。同时,公司聚集了一批具有丰富经验的行业解决方案专家、软件工程技术人员以及具有较高技术水平的工程实施队伍,拥有福州、北京、上海三个研发中心,为公司的研发和技术服务提供有力的支撑。雄厚的技术人才资源是公司快速发展的基础。
  6、营销和服务网络优势
  目前,公司在福建、黑龙江、北京、云南、广西、重庆、新疆、西藏、安徽、甘肃、青海、吉林、内蒙古、广东等省、自治区、直辖市建立了营销网络,配备了销售人员,与客户保持持续、经常性的联系,能及时、有效地对客户的需求及采购信息做出反应,把握产品营销机会。
  对于软件企业来说,服务在软件产品的销售链条上有着更重要的作用,软件企业提供的服务实际上是产品的一部分,服务的质量直接影响到客户对产品的体验。目前,公司已初步建立了以全国运维中心、区域中心、市级运维网点构成的三级服务架构,能够为全国用户提供持续、及时、高效的售前咨询、实施和售后运维服务。反应灵敏的营销机制和完善的服务网络,为公司业务发展提供有力的竞争优势。

博思软件(300525)主营业务收入(亿元)
博思软件(300525)主营业务收入
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