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002670
国盛金控

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国盛金控(002670)主营业务收入 成本利润及毛利率

2019-06-30主营构成分析
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 利润比例 毛利率
按行业 证券行业 6.13亿 60.02% 8.74亿 62.34% 68.55% -42.56%
其他行业 3.80亿 37.16% 4.08亿 29.07% 7.38% -7.40%
投资行业 2879.36万 2.82% 1.20亿 8.59% 24.07% -318.23%
主营介绍 主营业务:

证券业务、投资业务和线缆业务。

产品类型

证券业务、投资业务、线缆业务

产品名称

证券业务、 投资业务、 空调连接组件、 各种家用电器的电源输入组件

经营范围

控股公司服务,股权投资,投资管理与咨询;金融信息服务;科技中介服务,技术推广服务,软件开发,信息技术服务,信息系统集成服务;橡胶管制造,电线电缆制造;家用电器配件及原材料的进出口;电器连接线、电源线销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

董事会经营评述

  一、概述
  报告期,全球经济下行,贸易摩擦持续,全球产业链面临前所未有的冲击;国内经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,主要宏观经济指标保持在合理区间,供给侧结构性改革持续推进,改革开放继续深化;信贷社融整体延续企稳但社融结构恶化,金融风险问题不断爆发;国内证券市场回暖,投资者活跃度提升,但二季度以来市场行情明显下滑。在此背景下,报告期本集团实现营业总收入约7.70亿元、同比增长21.23%,实现归属于上市公司股东的净利润约2.80亿元、同比增长260.31%;期末总资产370.27亿元,总负债252.66亿元,归属于上市公司股东的所有者权益117.58亿元,资产负债率68.24%。报告期本集团主要工作和经营情况总结如下:
  (一)稳步推进证券业务协调发展
  1、证券经纪业务
  国盛证券通过丰富产品池、打造财富管理发展模式、加大期货IB渠道合作、上线期权交易系统、推进综合业务协同等多种增值服务提高客户粘性,实现机构客户和高净值客户的突破;通过加速智能投顾建设提升客户体验,充分发挥研究所优势为客户提供一对多、一对一的投研服务提升客户附加值,留住并吸引客户资产实现巩固存量;通过升级系统、上线智能客服、启用客服短号、优化产品销售系统等方式,降低现场服务客户比例,使不同地区客户享受同质服务,为分支机构异地甚至异国拓展客户创造条件。通过上述措施,国盛证券多项指标获得提升。其中,报告期国盛证券股基成交量的市场份额较2018年全年增长11.08%,截至报告期末开户数较年初增长28.77%、托管资产金额较年初增长35.65%。
  2、证券自营业务
  国盛证券权益类投资抓住市场阶段性机会提高投资组合盈利能力和水平,非权益类投资较好把握市场走势。报告期A股市场先爆发后收缩,总体来看三大股指全线上扬,国盛证券抓住市场机会,创利增长;债券市场呈现震荡格局,年初受宏观经济增速进一步放缓以及政策维持宽松影响,债券收益率出现较大幅度下行,期内货币政策出现边际收紧信号,同时叠加CPI超预期因素,市场收益率开始回调,5月底以来高等级债券再次受到市场追捧,国盛证券把握债券市场行情,丰富投资策略,重点布局高等级债券,实现稳定收益。报告期,国盛证券(合并口径)实现投资收益2.87亿元、公允价值变动收益1.64亿元。
  3、信用中介业务
  国盛证券持续挖掘江西省内资源,积极开拓省外业务,信用中介业务规模与收入稳健增长。截至期末,国盛证券信用中介业务总规模达到75.89亿元,较年初增长40.24%。其中两融业务规模31.41亿元,较年初增长81.51%,两融余额市场占有率较年初增长48.56%;股票质押业务规模44.48亿元,较年初增长20.84%。
  报告期信用中介业务实现分部收入1.26亿元,较上年同期增长61.23%。
  4、投资研究业务
  投资研究业务是国盛证券现在和未来的战略业务。国盛研究所自2018年初成立以来,实现快速发展,投研能力显著增强。报告期研究所共举办一对一活动及区域活动近50场,反路演100场。研究所于2019年1月牵头在杭州举办资本市场年会,于2019年5月在珠海举办产业与资本峰会,两场大型会议均邀请到多位国内知名学者、教授等重量级嘉宾,并吸引包括上市公司高管、投资人在内的上千名参会者,充分展现了国盛研究所"打造极致专业与效率"的团队形象及投研实力。继2018年实现分仓收入增速行业第一后,研究所2019年上半年实现的分仓收入达上年全年的80%,与易方达、上投摩根、博时基金、平安资管等90余家著名机构开展合作。
  与此同时,国盛研究所有效促进证券经纪、投资银行、证券自营等业务协同稳定发展,继续助力提升国盛证券品牌美誉度和企业影响力。
  5、投资银行业务
  经过建设与磨合,国盛证券逐渐拥有一支专业、成熟的投行业务团队。债券承销方面,国盛证券除承销企业债券外,报告期还完成金融债、信贷资产证券化产品等4支金融债券类产品承销,实现金融债券类业务产品的全覆盖,拓展了承销业务范围。期内财务顾问类业务稳步增长,上半年累计完成10单项目,财务顾问业务逐渐成为国盛证券承销类业务主要盈利方向之一。根据Wind数据,报告期国盛证券债券总承销金额行业排名第55位,较上年提升31名。
  报告期,国内证券市场回暖,A股市场交易量同比回升,日均交易额6,162亿元,同比增长32%;平均每周新增投资者31万人,同比增长15%;三大股指累计涨幅均在20%左右,其中上证指数涨幅19.45%,深证成指涨幅26.78%,创业板指涨幅20.87%。但应该注意到,上半年股指、成交量及新增投资者的增长主要集中在一季度,二季度以来,A股市场出现明显下滑,上证指数回落到3,000点下方,行业利润也有一定回落。在此背景下,报告期国盛证券实现归属于母公司所有者的净利润2.00亿元(合并口径)。
  (二)围绕发展战略,做好投资相关工作
  报告期,本集团投资业务板块围绕发展战略,与证券业务投行部协作,积极寻找优质投资标的,扩大项目储备。期内完成对苏州梧桐汇智软件科技有限责任公司、上海多专科技有限公司的投资,分别取得梧桐汇智20%股权、多专科技100%股权。梧桐汇智主营业务为开发和销售面向B端和C端的智能投顾产品"梧桐智投",以及向证券、基金、保险等机构提供基于梧桐智投产品的投资顾问服务。多专科技将基于数字孪生的趋势,专注于数字资产领域的金融交易技术的研究,提供产品解决方案及部署运维服务。截至期末,本集团尚有多个尽调项目。另外,投资团队重新梳理了投后管理流程,提高投后管理效率,优化投后档案资料管理。
  报告期弘大嘉豪向中国基金业协会报送私募基金管理人备案申请,并积极配合中国基金业协会相关工作,力争取得私募基金管理人资格。主要受投后项目QD ADSs价格上涨影响,报告期本集团投资业务实现公允价值变动收益和投资收益合计2.35亿元。
  (三)稳步推进金融科技业务
  报告期,极盛科技围绕集团各主体业务需求开展各项技术服务,包括信息系统的开发、测试、集成及测评,信息系统的运营、维护及日常安全管理,信息系统的云服务等,期内重点推进国盛通APP二期研发、国盛研究所APP研发、极盛大数据平台建设、证券业务品牌运营等项目。
  极盛科技重视自身品牌打造,持续构建知识产权体系,截至2019年7月已自主申报17个软件著作权,被评为广东省科技型中小企业。极盛科技高度重视信息技术在金融领域的应用和发展,报告期加入由中国信息通信研究院与中证信息技术服务公司牵头,联合金融科技相关领域行业协会共同发起成立的"金融科技产业发展联盟"。
  报告期,极盛科技实现营业收入333.36万元,均为向集团内企业提供技术服务收取的服务费。

  二、公司面临的风险和应对措施
  报告期,影响本集团业务经营活动的风险主要有政策风险、经营风险、管理风险、诉讼风险等,主要表现在以下方面:
  (一)政策风险
  政府从保障相关行业健康发展出发,持续颁布了一系列法律、法规和政策。随着本集团所处行业的发展,国家相关法律、法规和监管政策也在不断调整、完善。法律、法规、规章和其他规范性文件的变化可能会影响本集团业务的经营模式和竞争方式,导致本集团业务经营发展存在不确定性。
  (二)经营风险
  1、宏观经济波动风险。
  本集团所从事的证券、投资、金融科技行业均与经济发展状况密切相关。如果经济形势发生变化,可能对本集团的主营业务和盈利水平造成一定影响。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观经济调控政策也在不断调整,该类调整将直接影响本集团所处行业经济形势,并可能造成本集团主营业务盈利能力波动。
  2、证券业务经营风险。
  本集团证券业务涉及证券经纪、投资银行、自营投资、资产管理等,经营状况与宏观经济及资本市场发展状况关系紧密。市场波动和不利的金融或经济状况会对经纪业务产生不利影响,打击投资者投资信心,证券市场存在活跃程度持续低迷的可能。不利的金融或经济状况和证券市场政策调整会导致承销保荐及财务顾问业务在项目数量及规模上明显下降,进而影响投资银行业务收入。自营投资、资产管理业务存在市场研判、投资品种配置操作不当引致的风险,进而对本集团的经营业绩、财务状况及流动性造成不利影响。
  3、投资业务经营风险。
  本集团投资业务包括集团内各主体对外投资和以下属子公司为运营实体开展的投资及投资管理业务。股权投资存在投资退出和资金流动性风险。直接投资业务的投资周期较长,在此期间直接投资项目难以退出,而我国资本市场与发达资本市场相比仍存在退出方式较为单一的问题,这在一定程度增加了直接投资业务的经营风险。对于上市公司股权类投资,资本市场的波动将对本集团投资退出的时机和投资收益产生一定的影响;对于非上市公司股权类投资,投资退出将受到更多因素的影响,例如项目的成熟度、交易对手方、交易价格等。若投资于初创期的企业,发展成熟通常需要2-3年甚至更长的时间,因此投资周期往往较长,短期内难以收回投资。本集团的投资资金若长期大量沉淀于项目公司,无法形成"投资-退出-再投资"的良性循环,将导致本集团资金流动性出现风险。
  4、金融科技业务经营风险。
  科技研发能力是金融科技业务的核心竞争力,同时金融科技研发高度依赖于人才技术的水平,因此金融科技行业具有研究开发时间长、前期投入成本大、技术更新迭代快等特点。
  若未来本集团金融科技业务的研究成果不能及时转化成市场化的产品、无法持续对科技研发进行投入或未能及时跟随行业技术变化,可能对本集团的盈利能力产生一定的不利影响。
  (三)管理风险
  1、操作风险。
  操作风险通常包括因集团内部人为操作失误、内部流程不完善、信息系统故障或不完善、交易故障等原因而导致的风险,也包括集团外部发生欺诈行为给集团造成损失的风险。尽管本集团在各业务领域均制定了较为完善的内部控制与风险管理制度,但任何内部控制制度均有其固有限制,可能因公司规模扩大、新业务新产品推出、更加复杂的业务流程、内部及外部环境变化、当事人认知程度不够、执行人不严格执行制度、从业人员操作不当、从业人员主观故意、突发事件等,使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用,产生财务上与声誉上的损失,从而造成操作风险。
  2、人才流失和人才储备不足的风险。
  本集团所在的证券行业、投资行业和金融科技行业均是知识及人才密集型行业,需要大量高素质的专业人才。本集团通过较为完善的薪酬、培训及激励机制,培养了团队的凝聚力和忠诚度,在保持原有人才结构的基础上,广泛吸引业内优秀人才加盟,为公司稳定发展奠定了基础。但是,面对行业未来日趋激烈的竞争,不排除在特定环境和条件下存在优秀人才流失的可能,从而对本集团的经营管理和业务发展产生不利影响。同时,同行业间的激烈竞争、行业创新业务快速发展也在一定程度上加剧了对相关行业专业人才的争夺,本集团面临人才流失的风险。
  (四)诉讼风险
  针对上述风险,本集团已(拟)采取的风险防范对策和措施如下:
  1、密切关注各类政策变化,根据最新政策及时做出反应并进行相应调整,将政策性风险对本集团各项业务经营活动的影响降至最低范围内。
  2、建立健全全面风险管理体系框架,包括但不限于良好的风险管理文化、健全的风险管理治理架构、可操作的风险管理制度、量化的风险指标体系、可靠的信息技术系统、专业的人才队伍、有效的风险应对机制,将风险控制在与本集团风险偏好相匹配的范围内,支持各项业务稳步发展。
  3、制定《投资管理制度》、《投资管理细则》,从制度、流程层面提升投资业务规范,持续采取措施提高投资决策科学性、决策执行和投后管理有效性。
  4、持续优化金融科技业务内部管理,提升组织效率,紧密跟踪行业发展动向,迅速做好反应与应对。
  5、持续提升本集团治理水平,开展企业文化建设、制度建设以及信息化建设,提高企业凝聚力、管理有效性、作业标准性,降低人才流失率和操作风险发生率。同时重视内部审计、稽核监察,做好事后纠偏,有效控制管理风险。

  三、核心竞争力分析
  (一)证券业务核心竞争力
  1、全国性布局和区域网点优势
  截至报告期末,国盛证券共拥有20家分公司、245家营业网点,在全国30个省级行政区设有分支机构,分支机构数量在行业中居于较前位次。国盛证券在北京、上海、深圳等全国重点城市设立业务管理总部,基本形成"立足江西,辐射全国"的业务格局,全国性服务与营销渠道基础良好。
  2、服务江西区域经济具有比较竞争优势
  截至报告期末,国盛证券在江西省内设有105家分支机构,覆盖全省所有县级行政区,江西省内分支机构数排名第一,区域竞争优势明显。国盛证券以服务实体经济为己任,发挥研究优势,为省内各级政府提供了大量地方发展研究报告,提升省内实体经济发展水平;通过设立江西投行部、委派专业投行人员在金融局挂职、资本市场宣讲、科创板摸查培育等多种方式,不断提升江西省内资本市场发展水平和企业治理能力,为后续省内企业更快地通过IPO、并购重组等方式走向资本市场打下坚实的基础,得到省内地方政府及企业客户的高度认可。国盛证券在服务江西区域经济方面具有明显的比较竞争优势。
  3、证券研究业务良好的品牌口碑
  国盛证券从战略高度启动推进证券研究所建设。研究所自2018年初成立以来实现了快速发展,获得客户高度认可,并与其他业务条线产生良好协同。截至报告期末,研究所已与易方达、上投摩根、博时基金、平安资管等90余家著名机构开展合作,且是富达、贝莱德两家全球最大资产管理公司在国内为数极少的签约券商之一,在业界逐渐形成了良好的品牌声誉。
  4、金融科技具备后发优势
  当前,证券行业金融科技产品已经比较成熟,但技术壁垒还未形成。国盛证券通过持续加大金融科技投入,抓住后发优势,完成了多个信息系统和金融科技产品的上线,并同步开展智慧网点、大数据、人工智能等业务领域的探索。同时,本集团金融科技业务拥有专业的研发团队,可以为证券业务金融科技水平的提升提供强有力的技术保障。
  5、灵活的机制体制优势
  国盛证券经营机制体制灵活,激励机制具有市场竞争力,业务转型迅速、改革效率高,能够及时调整战略方向应对市场变化,在当前市场不断变化、行业面临转型的时期,具有市场适应能力和应变能力强的优势。
  (二)投资业务核心竞争力
  本集团管理层具有丰富的股权投资运作经验,长期专注于互联网、金融领域的股权投资,积累了广泛的市场资源;投资团队长期坚持行业研究,时刻跟踪行业变化,投资专业化程度较高;集团投资团队持续跟踪项目投后经营情况,为已投资企业提供增值服务,并有效控制投后风险;集团目前已经搭建了人民币、外币股权投资平台,完成多个项目的投资并取得较好的投资回报,为未来业务对接或配合打下了良好基础。
  (三)金融科技业务核心竞争力
  极盛科技的核心管理及业务团队具有丰富的海内外证券、互联网、计算机方面工作经验,拥有先进的产品设计理念、良好的技术视野及项目开发能力,具有专业化的竞争优势。本集团拥有证券、投资等多种业务,可以为极盛科技提供丰富的业务场景。极盛科技通过整合集团旗下的科技力量,围绕集团各主体业务需求,利用"金融+科技"双轮驱动,坚持专注赋能,可以形成较强的技术生产力。

国盛金控(002670)主营业务收入(亿元)
国盛金控(002670)主营业务收入
国盛金控(002670)净利润(亿元)
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