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股票型基金单位净值如何查看?

  开放式基金每日净值计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
 开放式基金每日净值的单位总数每天都在变化,因此,须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数,就得出当日的单位资产净值。
 每日开放式基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每日开放式基金净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。
 累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
 开放式基金每日净值是这样计算的:
 净资产=总资产-负债;单位净值=净资产/总份额。
 比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金总份额是30亿份.那他的单位净值就是:40/30=1.3333元
[黄经理_股票顾问] 发表于:2015-8-24
  股票型基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
[【彭经理】_股票顾问] 发表于:2017-12-28
  股票型基金单位净值,单位净值=净资产/总份额。
[【许经理】_股票顾问] 发表于:2020-4-26
  一般当天公布昨天净值
[朱经理_股票顾问] 发表于:2015-12-15
  你好,基金交易分场外和场内两种,场内交易基金和股票一样形式,是按照实施净值价格交易,这个价格是供求关系决定的;场外基金交易是按照每天只有一个的净值处理,这个净值是在工作日晚上公布。一般我们所说买基金就是场外交易。
[徐经理_股票顾问] 发表于:2018-6-14
  场内交易基金和股票一样形式,是按照实施净值价格交易,希望对您有所帮助!
[-柳经理-_股票顾问] 发表于:2019-6-20
  是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。希望对您有用!
[钱经理_股票顾问] 发表于:2019-6-24
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